一、業(yè)務簡述
　　外幣匯率衍生品同業(yè)做市交易，是指工商銀行通過DEALING或本行同業(yè)做市交易系統(tǒng)向同業(yè)客戶提供的外匯遠期、外匯掉期、外匯期權、外匯交叉貨幣掉期等外幣匯率衍生品報價與交易服務。其中：
　　外匯遠期，是指交易雙方簽訂合約，約定在未來某一日（一般兩個工作日后）進行兩種外幣買賣的幣種、匯率和金額，并在到期日按約定辦理資金交割的業(yè)務。
　　外匯掉期，是指交易雙方簽訂合約，約定開展兩筆買賣方向相反、交割日期不同的一種外幣對另一種外幣的買賣交易業(yè)務。
　　外匯期權，是指期權買方向期權賣方支付一定費用（即“期權費”）后獲得一項權利，即在未來某一約定日期（即“行權日”），客戶可以選擇是否按約定匯率（即“執(zhí)行價格”）進行約定金額的一種外幣對另一種外幣的買賣。
　　外匯交叉貨幣掉期，指客戶與工行簽訂合約，約定在近端交割日，雙方按約定匯率交換兩種不同外幣的本金，在遠端交割日雙方再以相同匯率進行一次本金的反向交換，期間雙方定期向對方支付換入貨幣利息的業(yè)務。

　　二、適用對象
　　具有外幣匯率衍生品交易需求、且具備衍生品交易資質的金融機構。

　　三、功能特點
　　1. 工商銀行通過外幣匯率衍生品做市交易向金融機構同業(yè)提供了交易外幣匯率衍生產品的便利。
　　2. 外幣匯率衍生產品類型豐富、要素靈活、交易便捷。

　　四、工行優(yōu)勢
　　1. 有競爭力的產品報價。工商銀行擁有專業(yè)且經(jīng)驗豐富的交易、產品設計和量化分析團隊，具備靈活的定價機制和較強的市場競爭力，能夠提供較優(yōu)的產品價格。
　　2. 交易品種豐富。工商銀行可以提供外匯遠期、掉期等多類型外幣匯率衍生產品交易服務。

　　五、產品價格
　　工商銀行根據(jù)外幣匯率衍生交易市場的價格走勢進行報價，并根據(jù)市場變化實時更新。

　　六、服務渠道和時間
　　同業(yè)客戶可通過DEALING或工行同業(yè)做市交易系統(tǒng)與工商銀行進行外幣匯率衍生產品交易。
　　交易時間為：周一7:00至周六4:00（外匯國際市場休市除外）。

　　七、操作指南
　　1. 協(xié)議簽署
　　同業(yè)客戶與工商銀行進行外幣匯率衍生產品交易，須首先與工商銀行簽訂《中國銀行間市場金融衍生產品交易主協(xié)議》（NAFMII主協(xié)議）。
　　2. 交易成交
　　同業(yè)客戶通過工行同業(yè)做市交易系統(tǒng)查看工商銀行提供的外幣匯率衍生產品做市報價，如接受相關價格可通過系統(tǒng)直接點擊確認后成交。
　　同業(yè)客戶也可根據(jù)自身需求通過DEALING或同業(yè)做市交易系統(tǒng)向工商銀行交易人員就外幣匯率衍生產品交易進行詢價（包括交易類型、交易幣種、交易方向、交易金額等要素），工商銀行交易人員向客戶反饋最新報價，客戶如認可報價雙方達成交易。

　　八、風險提示
　　由于未來的匯率、利率變化具有不確定性，同業(yè)客戶在開展的外幣匯率衍生品交易后，面臨因匯率和利率的波動產生浮動盈虧的市場風險。

　　注：本頁面提供信息僅供參考，具體業(yè)務以當?shù)鼐W(wǎng)點的公告與規(guī)定為準。